Elaboração			Aprovação
Nome	Visto	Data	Nome	Visto	Data
Ana Maria Volponi		10/10/2022	Murilo Tuvani		10/10/2022

1. Objetivo

O objetivo desta instrução de trabalho é orientar sobre o procedimento de pagamento da Folha de Pagamento dos colaboradores.

2. Referências

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

3. Definições

Não aplicável

4. Procedimentos e Responsabilidades

4.1. Realizar a conferência do cartão de ponto conforme ITRH-006;

4.2. Realizar os lançamentos dos eventos para pagamento ou descontos:
• Vale Transporte – ITRH-007;
• Convênio Médico e Co-participação conforme ITRH-009;
• Convênio Farmácia – ITRH-010;
• Multas de trânsito – ITRH-011;
• Pensão Alimentícia – ITRH-012;
• Contribuição Assistencial e Mensalidade Sindical – ITRH-013;
• Fechamento de comissões Vendas – ITRH-020;

4.3. Alterar a tabela de DSR de cada empresa conforme os dias úteis, feriados e domingo da competência:

• Na tela acima pode ser lançado todos os eventos de proventos ou descontos ou em (Processos – digitação rápida de holerites), alguns eventos o sistema já trás, pois está configurado nos lançamentos automáticos do cadastro do colaborador, conferir individualmente cada um.

• Lançar o valor de comissão para os comissionados, o DSR o sistema trás automático conforme a configuração no sistema.

• Feito todos os lançamentos só clicar em sair e processar todas as informações.

• O processo precisa ser feito para todas as lojas.

4.4. Relatório para conferência de valores:

-Se estiver tudo correto, ir em Holerite – Envio para email do funcionário, gerar holerite, enviar:

4.5. Arquivo bancário

• Ir no Sistema Sage exportar para o banco, ir em Diversos – Exportar p/ Bancos – Selecionar Banco Itau – 9 SISPAG (MOD 83):

• Preencher com a data da geração do arquivo, e data do pagamento, e selecionar o tipo de pagamento Adiantamento, clicar em Exportar, salvar o arquivo:

• Conferir todos os valores do arquivo, com os valores do relatório impresso;

• Repetir este processo para todas as lojas;

• Enviar o arquivo por e-mail para a Tesouraria, e valores e datas para o Contas à pagar.

4.6. Conferência da folha/ emissão das guias e fechamento da folha de pagamento.

• FGTS/DCTF- Web/Contribuições/IR

• Conferir o espelho da Folha de Pagamento com os totais da folha

• Somar todos os Proventos e ver se bate com o total de vencimentos;

• Somar todos os descontos e ver se bate com o total de descontos;

• Conferir o valor do adiantamento se é o mesmo que está trazendo na folha de pagamento;

• Se não bater, procurar a diferença e corrigir.

4.7. Contribuições

• Somar o valor das contribuições e preencher as guias conforme o sindicato encaminha por

• E-mail, algumas é necessário solicitar ou entrar no site do sindicato correspondente e gerar as guias.

4.8. Geração das guias de FGTS

• Abrir o aplicativo do SEFIP

4.9. Para atualizar a tabela de índices de INSS e FGTS. Clique aqui

• Arquivos baixados.

• Arquivos extraídos;

Quando aparece essas inconsistências, é necessário voltar no SAGE e corrigir os cadastros, feito isso, realizar o processo novamente para gerar o arquivo do SEFIP.

4.10. Acessar o Conectividade Social

• Salvar o protocolo e voltar para o programa do SEFIP.

• Imprimir todos os relatórios.

4.11. Geração dos relatórios e guias de IR

• Valores que compõem o IR para pagamento da competência em aberto – folha do adiantamento da competência atual + folha de pagamento mensal do mês anterior + férias + rescisão (observar a data de pagamento).

4.12. Fechamento da folha de pagamento

• Para gerar a guia do DARF Previdenciário – acessar o site; Clique aqui

• Enviar O DARF Previdenciário para Contabilidade).

5. Registros

Não Aplicavel

6. Histórico de Revisões

Revisão	Descrição	Revisor	Data
00	Emissão inicial	Ana Maria Volponi	10/10/2022