Elaboração | Aprovação | ||||
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Nome | Data | Nome | Data | ||
Silmara Candiani Lemes | 07/03/2018 | Cristiane Moraes Tuvani | 07/03/2018 |
1. Objetivo
Apresentar a sistemática, bem como interação entre os processos.
2. Referências
Não aplicável
3. Definições
Não aplicável
4. Procedimentos e Responsabilidades
4.1 Fluxograma
4.2 Entrada do Processo
Fornecedores do proceso | Entradas | Requisitos |
---|---|---|
Fornecedores e unidades | Contas a pagar | NF, Prazo e Valores |
Financeiro | Contas a receber | NF, Prazo e Valores |
Clientes. | Solicitação de renegociação de prazos/juros/multas. | NF, Prazo e Valores |
4.3 Saídas do Processo
Cliente do Processo | Saídas planejadas | Padrão de Qualidade |
---|---|---|
Diretoria | Provisionar pagamentos | Prazo e valor correto e dar baixa no Sistema |
Financeiro | Baixar no sistema e atualizar fluxo de caixa | Prazo e Valor correto e dar baixa no Sistema |
Financeiro | Compor movimentação Bancária e atualizar fluxo de caixa | Conferir Créditos e dar baixa no Sistema |
Clientes | Renegociação efetuada | Conforme NF e Boletos |
4.4 Descrição das Etapas do Processo
Etapa | Atividades | Responsável |
---|---|---|
01 | Contas a pagar: Receber notas fiscais via malote, via original segue para o departamento Fiscal, programar no folow up de despesas, efetuar pagamento via banco, anexar comprovante de pagamento, conciliação bancária e atualização do fluxo de caixa e arquivar. Conforme ITFI-005. | Auxiliar Financeiro |
02 | Contas a receber: Emitir Notas ficais, emitir boletos, enviar boletos por e-mail e pelo correio, acompanhar pagamentos, fazer cobrança e renegociação quando aplicável. Conforme ITFI-004. | Auxiliar Financeiro. |
5 Registros
Conforme matriz de controle de Registros(FQU-002)
6 Histórico das Revisões
Revisão | Descrição | Revisor | Data |
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01 | Revisão de todo documento | Silmara Candiani Lemes | 27/09/2016 |
02 | Revisão de todo documento | Silmara Candiani Lemes | 27/02/2017 |
03 | Revisão do item 4.4 | Silmara Candiani Lemes | 07/03/2018 |
04 | Revisão do item 4.4 | Silmara Candiani Lemes | 23/07/2019 |
05 | Revisão do item 4.4 | Ranilori Nascimento | 27/05/2022 |