Elaboração			Aprovação
Nome	Data	Nome	Data
Silmara Candiani Lemes	07/03/2018	Cristiane Moraes Tuvani	07/03/2018

1. Objetivo

Apresentar a sistemática, bem como interação entre os processos.

2. Referências

Não aplicável

3. Definições

Não aplicável

4. Procedimentos e Responsabilidades

4.1 Fluxograma

4.2 Entrada do Processo

Fornecedores do proceso	Entradas	Requisitos
Fornecedores e unidades	Contas a pagar	NF, Prazo e Valores
Financeiro	Contas a receber	NF, Prazo e Valores
Clientes.	Solicitação de renegociação de prazos/juros/multas.	NF, Prazo e Valores

4.3 Saídas do Processo

Cliente do Processo	Saídas planejadas	Padrão de Qualidade
Diretoria	Provisionar pagamentos	Prazo e valor correto e dar baixa no Sistema
Financeiro	Baixar no sistema e atualizar fluxo de caixa	Prazo e Valor correto e dar baixa no Sistema
Financeiro	Compor movimentação Bancária e atualizar fluxo de caixa	Conferir Créditos e dar baixa no Sistema
Clientes	Renegociação efetuada	Conforme NF e Boletos

4.4 Descrição das Etapas do Processo

Etapa	Atividades	Responsável
01	Contas a pagar: Receber notas fiscais via malote, via original segue para o departamento Fiscal, programar no folow up de despesas, efetuar pagamento via banco, anexar comprovante de pagamento, conciliação bancária e atualização do fluxo de caixa e arquivar. Conforme ITFI-005.	Auxiliar Financeiro
02	Contas a receber: Emitir Notas ficais, emitir boletos, enviar boletos por e-mail e pelo correio, acompanhar pagamentos, fazer cobrança e renegociação quando aplicável. Conforme ITFI-004.	Auxiliar Financeiro.

5 Registros

Conforme matriz de controle de Registros(FQU-002)

6 Histórico das Revisões

Revisão	Descrição	Revisor	Data
01	Revisão de todo documento	Silmara Candiani Lemes	27/09/2016
02	Revisão de todo documento	Silmara Candiani Lemes	27/02/2017
03	Revisão do item 4.4	Silmara Candiani Lemes	07/03/2018
04	Revisão do item 4.4	Silmara Candiani Lemes	23/07/2019
05	Revisão do item 4.4	Ranilori Nascimento	27/05/2022