DESCRIÇÃO DE PROCESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código: DP-005
Revisão: 05
Elaboração Aprovação
Nome Data Nome Data
Silmara Candiani Lemes 07/03/2018 Cristiane Moraes Tuvani 07/03/2018

1. Objetivo

Apresentar a sistemática, bem como interação entre os processos.

2. Referências

Não aplicável

3. Definições

Não aplicável

4. Procedimentos e Responsabilidades

4.1 Fluxograma

4.2 Entrada do Processo

Fornecedores do proceso Entradas Requisitos
Fornecedores e unidades Contas a pagar NF, Prazo e Valores
Financeiro Contas a receber NF, Prazo e Valores
Clientes. Solicitação de renegociação de prazos/juros/multas. NF, Prazo e Valores

4.3 Saídas do Processo

Cliente do Processo Saídas planejadas Padrão de Qualidade
Diretoria Provisionar pagamentos Prazo e valor correto e dar baixa no Sistema
Financeiro Baixar no sistema e atualizar fluxo de caixa Prazo e Valor correto e dar baixa no Sistema
Financeiro Compor movimentação Bancária e atualizar fluxo de caixa Conferir Créditos e dar baixa no Sistema
Clientes Renegociação efetuada Conforme NF e Boletos

4.4 Descrição das Etapas do Processo

Etapa Atividades Responsável
01 Contas a pagar: Receber notas fiscais via malote, via original segue para o departamento Fiscal, programar no folow up de despesas, efetuar pagamento via banco, anexar comprovante de pagamento, conciliação bancária e atualização do fluxo de caixa e arquivar. Conforme ITFI-005. Auxiliar Financeiro
02 Contas a receber: Emitir Notas ficais, emitir boletos, enviar boletos por e-mail e pelo correio, acompanhar pagamentos, fazer cobrança e renegociação quando aplicável. Conforme ITFI-004. Auxiliar Financeiro.

5 Registros

Conforme matriz de controle de Registros(FQU-002)

6 Histórico das Revisões

Revisão Descrição Revisor Data
01 Revisão de todo documento Silmara Candiani Lemes 27/09/2016
02 Revisão de todo documento Silmara Candiani Lemes 27/02/2017
03 Revisão do item 4.4 Silmara Candiani Lemes 07/03/2018
04 Revisão do item 4.4 Silmara Candiani Lemes 23/07/2019
05 Revisão do item 4.4 Ranilori Nascimento 27/05/2022