Elaboração			Aprovação
Nome	Visto	Data	Nome	Visto	Data
Fernando Rivail dos Santos Santana		13/07/2023	Murilo Tuvani		27/07/2023

1. Objetivo

O projeto tem como objetivo aperfeiçoar o processo de escrituração estudal, garantindo maior precisão e exatidão nos registros contábeis. Busca-se eliminar erros e inconsistências, melhorar a qualidade dos dados registrados e agilizar a execução das tarefas contábeis.

2. Referências

Software Sage

3. Definições

Não aplicável

4. Procedimentos e Responsabilidades

Será possível visualizar as notas que não foram exportadas para o software sage (software responsável pela contábil e fiscal) permitindo maior transparência e confiabilidade na entrega da escrituração fiscal.

4.1 Entradas

4.1.1 Exportar FML do ERPJ

Dentro do ERPJ, vá em Contabilidade → Folhamatic → Exportar registros padrão FML.

Na tela de exportação, selecione:
- A filial que terá suas notas exportadas
- Check "Periodo" em Exportar por - Selecione o periodo inicial e o final
- Check a flag Exportar Cadastros (Clientes/Fornecedores)
- Check a flag Exportar Notas Fiscais de Entrada
- Check a flag Exportar Produtos

E clique em Exportar.

4.1.2 Importar FML no Sage

Após realizado a passo acima, será gerado um arquivo FML em C:\DBF\dist
Dentro do Sage, vá em Diversos → Importações → Importar Dados → Arquivo Folhamatic → 2.0.06

Carregue o arquivo FML gerado anteriormente clicando no botão Importar e aguarde a conclusão do processo.

4.1.3 Relatório

Após concluir o processo de importação do arquivo FML, vá em Relatórios → Relatórios → Livro → Fiscal → Entrada e selecione a flag "Gerar em arquivo texto".

Check a flag "Gerar o relatório selecionado em Arquivo Texto" e clique em Gerar.

4.1.4 Checklist de Entrada

Com o arquivo de registros da Escrituração Fiscal já gerados, vá em Contabilidade → Folhamatic → Análise de Checklist
Selecione o arquivo de entrada que foi gerado clicando em "Carregar Arquivo".
Obs: O arquivo de entrada deve ser carregado na aba de entrada!

Após carregado o arquivo, os registros em verde são os que constam na escrituração fiscal e tem seus valores contábeis corretos para cada CFOP e numero do documento.
Os vermelhos são os que não constam no arquivo gerado pelo sage por conta de alguma avaria ou problema ocorrido de exportação no arquivo FML.


É possivel consultar separadamente as notas de saida que foram devolvidas, como as devoluções de clientes e compra de sucata.
Dentro da tela de checklist acesse a aba "Saidas" e a aba "Entradas".

4.2 Saidas

4.2.1 Exportar Lotes do ERPJ

A exportação nas Saidas é semelhante ao processo de entrada, vá em Contabilidade → Nfes/Sats/NFSes → Exportar lotes de Nfes.
Selecione o período, a loja e o local onde será salvo o arquivo. Não é necessário gerar as DANFEs
O arquivo também é salvo em C:/DBF/dist

4.2.2 Importar Lotes no Sage

Com o lote de XML já exportado, vá no Sage e entre em Diversos → Importações → NFe - Federal → Nfe Saida e Emissão Própria.

Carregue o arquivo em lotes, clique em Exportar e aguarde o processo concluir.

4.2.3 Relatório

Após o processo de importação de lotes no sage, vá em Livro → Fiscal → Saida e check a flag "Texto" e clique no botão Texto.

4.2.4 Checklist de Saida

Com o arquivo txt de saida gerado, vá na tela de checklist e click na aba "Saida" e informe o arquivo.
Na aba de saidas temos as abas interna de NFEs, onde tem o mesmo propósito citado acima.
Registros verdes estão de acordo com a escrituração fiscal e as vermelhas, com possiveis problemas.

Na Aba SAT tem o propósito principal, com o acrescento do valor contábil mensal, para facilitar a realização da escrituração.

5. Registros

6. Histórico de Revisões

Revisão	Descrição	Revisor	Data
00	Emissão inicial	Celiane Pereira Fracasso	27/07/2023